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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 7月25日)	1,961,487,562	1,961,487,562	9,999	9,999
第2期計算期間末	(平成24年 7月25日)	2,335,320,770	2,335,320,770	10,316	10,316
第3期計算期間末	(平成25年 7月25日)	2,919,974,413	2,919,974,413	10,350	10,350
第4期計算期間末	(平成26年 7月25日)	4,713,855,636	4,713,855,636	10,651	10,651
第5期計算期間末	(平成27年 7月27日)	7,462,548,677	7,462,548,677	10,860	10,860
	平成26年 8月末日	4,875,378,434	―	10,680	―
	9月末日	6,264,369,846	―	10,687	―
	10月末日	6,361,314,965	―	10,735	―
	11月末日	6,550,288,852	―	10,798	―
	12月末日	6,745,926,810	―	10,909	―
	平成27年 1月末日	6,837,703,730	―	10,911	―
	2月末日	6,878,483,528	―	10,851	―
	3月末日	6,989,330,601	―	10,856	―
	4月末日	7,151,989,359	―	10,891	―
	5月末日	7,205,268,993	―	10,840	―
	6月末日	7,437,873,875	―	10,833	―
	7月末日	7,558,714,161	―	10,863	―
	8月末日	7,632,259,168	―	10,881	―

開示資料

決算

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