有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,961,487,562 | 1,961,487,562 | 9,999 | 9,999 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 2,335,320,770 | 2,335,320,770 | 10,316 | 10,316 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,919,974,413 | 2,919,974,413 | 10,350 | 10,350 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,713,855,636 | 4,713,855,636 | 10,651 | 10,651 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 7,462,548,677 | 7,462,548,677 | 10,860 | 10,860 |
| 平成26年 8月末日 | 4,875,378,434 | ― | 10,680 | ― | |
| 9月末日 | 6,264,369,846 | ― | 10,687 | ― | |
| 10月末日 | 6,361,314,965 | ― | 10,735 | ― | |
| 11月末日 | 6,550,288,852 | ― | 10,798 | ― | |
| 12月末日 | 6,745,926,810 | ― | 10,909 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 6,837,703,730 | ― | 10,911 | ― | |
| 2月末日 | 6,878,483,528 | ― | 10,851 | ― | |
| 3月末日 | 6,989,330,601 | ― | 10,856 | ― | |
| 4月末日 | 7,151,989,359 | ― | 10,891 | ― | |
| 5月末日 | 7,205,268,993 | ― | 10,840 | ― | |
| 6月末日 | 7,437,873,875 | ― | 10,833 | ― | |
| 7月末日 | 7,558,714,161 | ― | 10,863 | ― | |
| 8月末日 | 7,632,259,168 | ― | 10,881 | ― | |
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