有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 17,215,865,536 | 17,215,865,536 | 11,646 | 11,646 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 19,386,069,230 | 19,386,069,230 | 11,293 | 11,293 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 21,641,888,574 | 21,641,888,574 | 11,360 | 11,360 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 25,616,089,992 | 25,616,089,992 | 11,691 | 11,691 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 50,462,375,250 | 50,462,375,250 | 11,504 | 11,504 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 50,589,546,177 | 50,589,546,177 | 11,537 | 11,537 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 50,180,710,899 | 50,180,710,899 | 11,197 | 11,197 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 51,306,591,339 | 51,306,591,339 | 11,097 | 11,097 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 48,075,329,440 | 48,075,329,440 | 10,565 | 10,565 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 7月25日) | 46,757,109,493 | 46,757,109,493 | 10,166 | 10,166 |
| 2024年 8月末日 | 48,914,273,670 | ― | 10,687 | ― | |
| 9月末日 | 49,146,414,279 | ― | 10,715 | ― | |
| 10月末日 | 48,948,928,566 | ― | 10,660 | ― | |
| 11月末日 | 48,500,430,383 | ― | 10,585 | ― | |
| 12月末日 | 48,490,740,675 | ― | 10,573 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 47,913,457,891 | ― | 10,494 | ― | |
| 2月末日 | 47,465,034,307 | ― | 10,423 | ― | |
| 3月末日 | 47,003,556,845 | ― | 10,319 | ― | |
| 4月末日 | 47,323,942,860 | ― | 10,378 | ― | |
| 5月末日 | 46,541,120,633 | ― | 10,244 | ― | |
| 6月末日 | 47,722,098,577 | ― | 10,297 | ― | |
| 7月末日 | 46,975,116,845 | ― | 10,192 | ― | |
| 8月末日 | 46,630,529,707 | ― | 10,159 | ― | |
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