有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,961,487,562 | 1,961,487,562 | 9,999 | 9,999 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 2,335,320,770 | 2,335,320,770 | 10,316 | 10,316 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,919,974,413 | 2,919,974,413 | 10,350 | 10,350 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,713,855,636 | 4,713,855,636 | 10,651 | 10,651 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 7,462,548,677 | 7,462,548,677 | 10,860 | 10,860 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 17,215,865,536 | 17,215,865,536 | 11,646 | 11,646 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 19,386,069,230 | 19,386,069,230 | 11,293 | 11,293 |
| 平成28年 8月末日 | 17,467,352,664 | ― | 11,496 | ― | |
| 9月末日 | 17,645,857,270 | ― | 11,502 | ― | |
| 10月末日 | 17,793,639,109 | ― | 11,470 | ― | |
| 11月末日 | 17,812,694,096 | ― | 11,395 | ― | |
| 12月末日 | 17,904,897,680 | ― | 11,331 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 18,052,378,636 | ― | 11,268 | ― | |
| 2月末日 | 18,262,893,697 | ― | 11,301 | ― | |
| 3月末日 | 18,476,006,812 | ― | 11,286 | ― | |
| 4月末日 | 18,861,811,726 | ― | 11,340 | ― | |
| 5月末日 | 19,053,416,341 | ― | 11,317 | ― | |
| 6月末日 | 19,387,741,751 | ― | 11,284 | ― | |
| 7月末日 | 19,585,649,066 | ― | 11,286 | ― | |
| 8月末日 | 19,866,329,777 | ― | 11,344 | ― | |
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