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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

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【提出】: 2017/04/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 7月25日)	1,961,487,562	1,961,487,562	9,999	9,999
第2期計算期間末	(平成24年 7月25日)	2,335,320,770	2,335,320,770	10,316	10,316
第3期計算期間末	(平成25年 7月25日)	2,919,974,413	2,919,974,413	10,350	10,350
第4期計算期間末	(平成26年 7月25日)	4,713,855,636	4,713,855,636	10,651	10,651
第5期計算期間末	(平成27年 7月27日)	7,462,548,677	7,462,548,677	10,860	10,860
第6期計算期間末	(平成28年 7月25日)	17,215,865,536	17,215,865,536	11,646	11,646
	平成28年 2月末日	10,150,825,874	―	11,339	―
	3月末日	10,506,030,483	―	11,428	―
	4月末日	16,362,850,404	―	11,527	―
	5月末日	16,641,690,881	―	11,567	―
	6月末日	17,294,576,316	―	11,708	―
	7月末日	17,405,544,129	―	11,609	―
	8月末日	17,467,352,664	―	11,496	―
	9月末日	17,645,857,270	―	11,502	―
	10月末日	17,793,639,109	―	11,470	―
	11月末日	17,812,694,096	―	11,395	―
	12月末日	17,904,897,680	―	11,331	―
	平成29年 1月末日	18,052,378,636	―	11,268	―
	2月末日	18,262,893,697	―	11,301	―

開示資料

決算

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