半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,713,855,636 | 4,713,855,636 | 10,651 | 10,651 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 7,462,548,677 | 7,462,548,677 | 10,860 | 10,860 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 17,215,865,536 | 17,215,865,536 | 11,646 | 11,646 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 19,386,069,230 | 19,386,069,230 | 11,293 | 11,293 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 21,641,888,574 | 21,641,888,574 | 11,360 | 11,360 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 25,616,089,992 | 25,616,089,992 | 11,691 | 11,691 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 50,462,375,250 | 50,462,375,250 | 11,504 | 11,504 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 50,589,546,177 | 50,589,546,177 | 11,537 | 11,537 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 50,180,710,899 | 50,180,710,899 | 11,197 | 11,197 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 51,306,591,339 | 51,306,591,339 | 11,097 | 11,097 |
| 2023年 2月末日 | 49,720,539,645 | ― | 10,951 | ― | |
| 3月末日 | 50,481,748,357 | ― | 11,100 | ― | |
| 4月末日 | 50,759,815,326 | ― | 11,128 | ― | |
| 5月末日 | 51,234,746,954 | ― | 11,117 | ― | |
| 6月末日 | 51,681,220,617 | ― | 11,144 | ― | |
| 7月末日 | 50,904,157,180 | ― | 10,970 | ― | |
| 8月末日 | 50,504,178,257 | ― | 10,891 | ― | |
| 9月末日 | 49,952,612,052 | ― | 10,812 | ― | |
| 10月末日 | 49,070,940,000 | ― | 10,638 | ― | |
| 11月末日 | 49,975,964,864 | ― | 10,862 | ― | |
| 12月末日 | 50,303,159,490 | ― | 10,906 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 49,853,037,787 | ― | 10,826 | ― | |
| 2月末日 | 49,745,411,262 | ― | 10,859 | ― | |
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