インデックスコレクション(国内株式)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/04/24 9:07

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:07

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日	第16期中間計算期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月25日
営業収益
受取利息	194,870	642,441
有価証券売買等損益	2,114,201,047	20,967,324,920
営業収益合計	2,114,395,917	20,967,967,361
営業費用
受託者報酬	8,745,341	11,316,366
委託者報酬	52,471,963	64,700,143
その他費用	967,106	1,013,621
営業費用合計	62,184,410	77,030,130
営業利益又は営業損失(△)	2,052,211,507	20,890,937,231
経常利益又は経常損失(△)	2,052,211,507	20,890,937,231
中間純利益又は中間純損失(△)	2,052,211,507	20,890,937,231
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△93,610,258	862,955,183
期首剰余金又は期首欠損金(△)	60,674,080,491	68,697,164,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,957,084,602	8,085,686,270
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,957,084,602	8,085,686,270
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,315,206,894	6,899,556,029
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,315,206,894	6,899,556,029
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	62,461,779,964	89,911,276,909

2026/04/24 9:07

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/04/24 9:07

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	0
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	0
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	0
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	0
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	0
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	0
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	0
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	0
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	0
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2015年 7月28日～2016年 7月25日0第7期計算期間2016年 7月26日～2017年 7月25日0第8期計算期間2017年 7月26日～2018年 7月25日0第9期計算期間2018年 7月26日～2019年 7月25日0第10期計算期間2019年 7月26日～2020年 7月27日0第11期計算期間2020年 7月28日～2021年 7月26日0第12期計算期間2021年 7月27日～2022年 7月25日0第13期計算期間2022年 7月26日～2023年 7月25日0第14期計算期間2023年 7月26日～2024年 7月25日0第15期計算期間2024年 7月26日～2025年 7月25日0

2026/04/24 9:07

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	△17.5
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	24.5
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	10.6
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	△8.0
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	2.4
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	24.6
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	3.2
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	20.7
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	21.1
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	11.5
第16期中間計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月25日	24.2

e border="0">期 間収益率(%)第6期計算期間2015年 7月28日～2016年 7月25日△17.5第7期計算期間2016年 7月26日～2017年 7月25日24.5第8期計算期間2017年 7月26日～2018年 7月25日10.6第9期計算期間2018年 7月26日～2019年 7月25日△8.0第10期計算期間2019年 7月26日～2020年 7月27日2.4第11期計算期間2020年 7月28日～2021年 7月26日24.6第12期計算期間2021年 7月27日～2022年 7月25日3.2第13期計算期間2022年 7月26日～2023年 7月25日20.7第14期計算期間2023年 7月26日～2024年 7月25日21.1第15期計算期間2024年 7月26日～2025年 7月25日11.5第16期中間計算期間2025年 7月26日～2026年 1月25日24.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/24 9:07

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/24 9:07

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	118,187,863,805	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,253,192	0.05
合計(純資産総額)		118,246,116,997	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本118,187,863,80599.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―58,253,1920.05合計(純資産総額)118,246,116,997100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:07

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:07

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 9:07

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年 7月25日)	13,369,082,820	13,369,082,820	17,936	17,936
第7期計算期間末	(2017年 7月25日)	16,262,626,850	16,262,626,850	22,325	22,325
第8期計算期間末	(2018年 7月25日)	19,530,530,250	19,530,530,250	24,692	24,692
第9期計算期間末	(2019年 7月25日)	19,117,989,629	19,117,989,629	22,712	22,712
第10期計算期間末	(2020年 7月27日)	32,473,093,017	32,473,093,017	23,254	23,254
第11期計算期間末	(2021年 7月26日)	41,290,075,925	41,290,075,925	28,963	28,963
第12期計算期間末	(2022年 7月25日)	47,663,627,119	47,663,627,119	29,881	29,881
第13期計算期間末	(2023年 7月25日)	61,141,444,700	61,141,444,700	36,052	36,052
第14期計算期間末	(2024年 7月25日)	78,699,177,925	78,699,177,925	43,661	43,661
第15期計算期間末	(2025年 7月25日)	86,455,916,086	86,455,916,086	48,684	48,684
	2025年 2月末日	78,479,180,236	―	43,688	―
	3月末日	78,647,466,371	―	43,773	―
	4月末日	79,450,588,998	―	43,925	―
	5月末日	82,716,049,289	―	46,156	―
	6月末日	84,536,890,891	―	47,057	―
	7月末日	86,274,182,722	―	48,543	―
	8月末日	89,561,402,941	―	50,727	―
	9月末日	92,224,700,331	―	52,235	―
	10月末日	98,262,762,455	―	55,466	―
	11月末日	99,839,332,969	―	56,245	―
	12月末日	100,646,428,087	―	56,817	―
	2026年 1月末日	106,222,991,730	―	59,437	―
	2月末日	118,246,116,997	―	65,649	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年 7月25日)13,369,082,82013,369,082,82017,93617,936第7期計算期間末(2017年 7月25日)16,262,626,85016,262,626,85022,32522,325第8期計算期間末(2018年 7月25日)19,530,530,25019,530,530,25024,69224,692第9期計算期間末(2019年 7月25日)19,117,989,62919,117,989,62922,71222,712第10期計算期間末(2020年 7月27日)32,473,093,01732,473,093,01723,25423,254第11期計算期間末(2021年 7月26日)41,290,075,92541,290,075,92528,96328,963第12期計算期間末(2022年 7月25日)47,663,627,11947,663,627,11929,88129,881第13期計算期間末(2023年 7月25日)61,141,444,70061,141,444,70036,05236,052第14期計算期間末(2024年 7月25日)78,699,177,92578,699,177,92543,66143,661第15期計算期間末(2025年 7月25日)86,455,916,08686,455,916,08648,68448,6842025年 2月末日78,479,180,236―43,688―3月末日78,647,466,371―43,773―4月末日79,450,588,998―43,925―5月末日82,716,049,289―46,156―6月末日84,536,890,891―47,057―7月末日86,274,182,722―48,543―8月末日89,561,402,941―50,727―9月末日92,224,700,331―52,235―10月末日98,262,762,455―55,466―11月末日99,839,332,969―56,245―12月末日100,646,428,087―56,817―2026年 1月末日106,222,991,730―59,437―2月末日118,246,116,997―65,649―

2026/04/24 9:07

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【インデックスコレクション(国内株式)】

2026/04/24 9:07

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:07

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 2月27日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/04/24 9:07

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	567,003,851,050	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,144,072,132	0.90
合計(純資産総額)		572,147,923,182	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本567,003,851,05099.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,144,072,1320.90合計(純資産総額)572,147,923,182100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,943,125,000	0.86

e border="0">資産の

2026/04/24 9:07

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,462,434,745
株式	522,894,116,570
派生商品評価勘定	290,983,000
未収入金	45,199,000
未収配当金	621,650,615
未収利息	323,078
その他未収収益	27,195,846
差入委託証拠金	334,841,806
流動資産合計	540,676,744,660
資産合計	540,676,744,660
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,904,950
前受金	287,165,500
未払解約金	185,313,944
未払利息	4,852,561
受入担保金	11,123,903,991
流動負債合計	11,605,140,946
負債合計	11,605,140,946
純資産の部
元本等
元本	116,542,227,117
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	412,529,376,597
元本等合計	529,071,603,714
純資産合計	529,071,603,714
負債純資産合計	540,676,744,660

注記表

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