半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/26-2026/07/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 13,369,082,820 | 13,369,082,820 | 17,936 | 17,936 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 16,262,626,850 | 16,262,626,850 | 22,325 | 22,325 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 19,530,530,250 | 19,530,530,250 | 24,692 | 24,692 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 19,117,989,629 | 19,117,989,629 | 22,712 | 22,712 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 32,473,093,017 | 32,473,093,017 | 23,254 | 23,254 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 41,290,075,925 | 41,290,075,925 | 28,963 | 28,963 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 47,663,627,119 | 47,663,627,119 | 29,881 | 29,881 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 61,141,444,700 | 61,141,444,700 | 36,052 | 36,052 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 78,699,177,925 | 78,699,177,925 | 43,661 | 43,661 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 7月25日) | 86,455,916,086 | 86,455,916,086 | 48,684 | 48,684 |
| 2025年 2月末日 | 78,479,180,236 | ― | 43,688 | ― | |
| 3月末日 | 78,647,466,371 | ― | 43,773 | ― | |
| 4月末日 | 79,450,588,998 | ― | 43,925 | ― | |
| 5月末日 | 82,716,049,289 | ― | 46,156 | ― | |
| 6月末日 | 84,536,890,891 | ― | 47,057 | ― | |
| 7月末日 | 86,274,182,722 | ― | 48,543 | ― | |
| 8月末日 | 89,561,402,941 | ― | 50,727 | ― | |
| 9月末日 | 92,224,700,331 | ― | 52,235 | ― | |
| 10月末日 | 98,262,762,455 | ― | 55,466 | ― | |
| 11月末日 | 99,839,332,969 | ― | 56,245 | ― | |
| 12月末日 | 100,646,428,087 | ― | 56,817 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 106,222,991,730 | ― | 59,437 | ― | |
| 2月末日 | 118,246,116,997 | ― | 65,649 | ― | |
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