有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 2,181,674,909 | 2,181,674,909 | 8,866 | 8,866 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 4,950,385,305 | 4,950,385,305 | 15,402 | 15,402 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 6,251,826,293 | 6,251,826,293 | 16,719 | 16,719 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 10,200,033,831 | 10,200,033,831 | 21,740 | 21,740 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 13,369,082,820 | 13,369,082,820 | 17,936 | 17,936 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 16,262,626,850 | 16,262,626,850 | 22,325 | 22,325 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 19,530,530,250 | 19,530,530,250 | 24,692 | 24,692 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 19,117,989,629 | 19,117,989,629 | 22,712 | 22,712 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 32,473,093,017 | 32,473,093,017 | 23,254 | 23,254 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 41,290,075,925 | 41,290,075,925 | 28,963 | 28,963 |
| 2020年 8月末日 | 33,417,624,717 | ― | 23,862 | ― | |
| 9月末日 | 34,064,659,070 | ― | 24,167 | ― | |
| 10月末日 | 33,189,193,036 | ― | 23,479 | ― | |
| 11月末日 | 36,486,395,524 | ― | 26,098 | ― | |
| 12月末日 | 37,595,614,696 | ― | 26,869 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 37,705,617,529 | ― | 26,927 | ― | |
| 2月末日 | 38,934,354,221 | ― | 27,763 | ― | |
| 3月末日 | 41,622,807,879 | ― | 29,341 | ― | |
| 4月末日 | 40,517,327,633 | ― | 28,510 | ― | |
| 5月末日 | 40,844,845,142 | ― | 28,896 | ― | |
| 6月末日 | 41,569,448,073 | ― | 29,235 | ― | |
| 7月末日 | 41,183,670,061 | ― | 28,595 | ― | |
| 8月末日 | 43,841,072,981 | ― | 29,495 | ― | |
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