インデックスコレクション(国内株式)

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

    【提出】
    2017/04/25 9:37
    【資料】
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    【項目】
    20項目
    ①【純資産の推移】

    純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1期計算期間末(平成23年 7月25日)2,242,098,6602,242,098,66010,59110,591
    第2期計算期間末(平成24年 7月25日)2,181,674,9092,181,674,9098,8668,866
    第3期計算期間末(平成25年 7月25日)4,950,385,3054,950,385,30515,40215,402
    第4期計算期間末(平成26年 7月25日)6,251,826,2936,251,826,29316,71916,719
    第5期計算期間末(平成27年 7月27日)10,200,033,83110,200,033,83121,74021,740
    第6期計算期間末(平成28年 7月25日)13,369,082,82013,369,082,82017,93617,936
    平成28年 2月末日9,868,456,296―17,378―
    3月末日10,407,638,087―18,209―
    4月末日13,314,542,824―18,113―
    5月末日13,760,664,120―18,649―
    6月末日12,565,679,497―16,861―
    7月末日13,400,501,038―17,902―
    8月末日13,565,563,686―17,996―
    9月末日13,622,082,328―18,050―
    10月末日14,351,351,776―19,007―
    11月末日15,002,920,803―20,052―
    12月末日15,227,810,894―20,744―
    平成29年 1月末日15,152,937,205―20,787―
    2月末日15,292,760,595―20,981―

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