半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 10,200,033,831 | 10,200,033,831 | 21,740 | 21,740 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 13,369,082,820 | 13,369,082,820 | 17,936 | 17,936 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 16,262,626,850 | 16,262,626,850 | 22,325 | 22,325 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 19,530,530,250 | 19,530,530,250 | 24,692 | 24,692 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 19,117,989,629 | 19,117,989,629 | 22,712 | 22,712 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 32,473,093,017 | 32,473,093,017 | 23,254 | 23,254 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 41,290,075,925 | 41,290,075,925 | 28,963 | 28,963 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 47,663,627,119 | 47,663,627,119 | 29,881 | 29,881 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 61,141,444,700 | 61,141,444,700 | 36,052 | 36,052 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 78,699,177,925 | 78,699,177,925 | 43,661 | 43,661 |
| 2024年 2月末日 | 76,436,634,224 | ― | 42,654 | ― | |
| 3月末日 | 80,009,759,107 | ― | 44,538 | ― | |
| 4月末日 | 79,977,225,280 | ― | 44,136 | ― | |
| 5月末日 | 79,680,250,668 | ― | 44,631 | ― | |
| 6月末日 | 81,768,236,982 | ― | 45,273 | ― | |
| 7月末日 | 81,510,461,095 | ― | 45,022 | ― | |
| 8月末日 | 79,887,993,199 | ― | 43,710 | ― | |
| 9月末日 | 78,783,242,759 | ― | 43,034 | ― | |
| 10月末日 | 79,825,912,792 | ― | 43,839 | ― | |
| 11月末日 | 78,755,869,091 | ― | 43,608 | ― | |
| 12月末日 | 81,819,912,133 | ― | 45,356 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 81,483,692,028 | ― | 45,415 | ― | |
| 2月末日 | 78,479,180,236 | ― | 43,688 | ― | |
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