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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 7月25日)	2,242,098,660	2,242,098,660	10,591	10,591
第2期計算期間末	(平成24年 7月25日)	2,181,674,909	2,181,674,909	8,866	8,866
第3期計算期間末	(平成25年 7月25日)	4,950,385,305	4,950,385,305	15,402	15,402
第4期計算期間末	(平成26年 7月25日)	6,251,826,293	6,251,826,293	16,719	16,719
第5期計算期間末	(平成27年 7月27日)	10,200,033,831	10,200,033,831	21,740	21,740
第6期計算期間末	(平成28年 7月25日)	13,369,082,820	13,369,082,820	17,936	17,936
	平成27年 8月末日	9,846,261,651	―	20,404	―
	9月末日	9,826,583,072	―	18,875	―
	10月末日	10,987,198,697	―	20,841	―
	11月末日	11,077,334,707	―	21,136	―
	12月末日	11,182,626,930	―	20,717	―
	平成28年 1月末日	10,630,964,539	―	19,175	―
	2月末日	9,868,456,296	―	17,378	―
	3月末日	10,407,638,087	―	18,209	―
	4月末日	13,314,542,824	―	18,113	―
	5月末日	13,760,664,120	―	18,649	―
	6月末日	12,565,679,497	―	16,861	―
	7月末日	13,400,501,038	―	17,902	―
	8月末日	13,565,563,686	―	17,996	―

開示資料

決算

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