有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 2,242,098,660 | 2,242,098,660 | 10,591 | 10,591 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 2,181,674,909 | 2,181,674,909 | 8,866 | 8,866 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 4,950,385,305 | 4,950,385,305 | 15,402 | 15,402 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 6,251,826,293 | 6,251,826,293 | 16,719 | 16,719 |
| 平成25年 8月末日 | 4,578,135,126 | ― | 14,172 | ― | |
| 9月末日 | 5,082,274,846 | ― | 15,406 | ― | |
| 10月末日 | 5,125,661,481 | ― | 15,408 | ― | |
| 11月末日 | 5,297,651,019 | ― | 16,238 | ― | |
| 12月末日 | 5,690,006,830 | ― | 16,812 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 5,428,514,214 | ― | 15,757 | ― | |
| 2月末日 | 5,532,763,373 | ― | 15,647 | ― | |
| 3月末日 | 5,570,144,739 | ― | 15,683 | ― | |
| 4月末日 | 5,423,330,632 | ― | 15,154 | ― | |
| 5月末日 | 5,646,436,272 | ― | 15,669 | ― | |
| 6月末日 | 6,181,706,005 | ― | 16,475 | ― | |
| 7月末日 | 6,345,681,545 | ― | 16,824 | ― | |
| 8月末日 | 6,359,458,641 | ― | 16,676 | ― | |
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