有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 10,200,033,831 | 10,200,033,831 | 21,740 | 21,740 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 13,369,082,820 | 13,369,082,820 | 17,936 | 17,936 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 16,262,626,850 | 16,262,626,850 | 22,325 | 22,325 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 19,530,530,250 | 19,530,530,250 | 24,692 | 24,692 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 19,117,989,629 | 19,117,989,629 | 22,712 | 22,712 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 32,473,093,017 | 32,473,093,017 | 23,254 | 23,254 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 41,290,075,925 | 41,290,075,925 | 28,963 | 28,963 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 47,663,627,119 | 47,663,627,119 | 29,881 | 29,881 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 61,141,444,700 | 61,141,444,700 | 36,052 | 36,052 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 78,699,177,925 | 78,699,177,925 | 43,661 | 43,661 |
| 2023年 8月末日 | 63,055,002,309 | ― | 36,792 | ― | |
| 9月末日 | 63,998,072,874 | ― | 36,980 | ― | |
| 10月末日 | 62,858,190,830 | ― | 35,872 | ― | |
| 11月末日 | 66,020,526,935 | ― | 37,805 | ― | |
| 12月末日 | 66,180,286,358 | ― | 37,719 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 72,030,236,398 | ― | 40,658 | ― | |
| 2月末日 | 76,436,634,224 | ― | 42,654 | ― | |
| 3月末日 | 80,009,759,107 | ― | 44,538 | ― | |
| 4月末日 | 79,977,225,280 | ― | 44,136 | ― | |
| 5月末日 | 79,680,250,668 | ― | 44,631 | ― | |
| 6月末日 | 81,768,236,982 | ― | 45,273 | ― | |
| 7月末日 | 81,510,461,095 | ― | 45,022 | ― | |
| 8月末日 | 79,887,993,199 | ― | 43,710 | ― | |
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