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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/27 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 7月25日)	2,242,098,660	2,242,098,660	10,591	10,591
第2期計算期間末	(平成24年 7月25日)	2,181,674,909	2,181,674,909	8,866	8,866
第3期計算期間末	(平成25年 7月25日)	4,950,385,305	4,950,385,305	15,402	15,402
第4期計算期間末	(平成26年 7月25日)	6,251,826,293	6,251,826,293	16,719	16,719
第5期計算期間末	(平成27年 7月27日)	10,200,033,831	10,200,033,831	21,740	21,740
	平成26年 8月末日	6,359,458,641	―	16,676	―
	9月末日	7,308,663,532	―	17,425	―
	10月末日	7,609,042,667	―	17,523	―
	11月末日	7,848,293,530	―	18,531	―
	12月末日	8,004,275,255	―	18,511	―
	平成27年 1月末日	8,167,878,040	―	18,610	―
	2月末日	8,733,889,555	―	20,047	―
	3月末日	8,963,618,182	―	20,457	―
	4月末日	9,341,708,692	―	21,121	―
	5月末日	10,028,848,574	―	22,202	―
	6月末日	10,007,416,436	―	21,643	―
	7月末日	10,492,336,349	―	22,029	―
	8月末日	9,846,261,651	―	20,404	―

開示資料

決算

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