有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 2,242,098,660 | 2,242,098,660 | 10,591 | 10,591 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 2,181,674,909 | 2,181,674,909 | 8,866 | 8,866 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 4,950,385,305 | 4,950,385,305 | 15,402 | 15,402 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 6,251,826,293 | 6,251,826,293 | 16,719 | 16,719 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 10,200,033,831 | 10,200,033,831 | 21,740 | 21,740 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 13,369,082,820 | 13,369,082,820 | 17,936 | 17,936 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 16,262,626,850 | 16,262,626,850 | 22,325 | 22,325 |
| 平成28年 8月末日 | 13,565,563,686 | ― | 17,996 | ― | |
| 9月末日 | 13,622,082,328 | ― | 18,050 | ― | |
| 10月末日 | 14,351,351,776 | ― | 19,007 | ― | |
| 11月末日 | 15,002,920,803 | ― | 20,052 | ― | |
| 12月末日 | 15,227,810,894 | ― | 20,744 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 15,152,937,205 | ― | 20,787 | ― | |
| 2月末日 | 15,292,760,595 | ― | 20,981 | ― | |
| 3月末日 | 15,327,219,760 | ― | 20,853 | ― | |
| 4月末日 | 15,466,592,947 | ― | 21,121 | ― | |
| 5月末日 | 15,708,979,602 | ― | 21,634 | ― | |
| 6月末日 | 16,186,909,830 | ― | 22,257 | ― | |
| 7月末日 | 16,370,536,830 | ― | 22,352 | ― | |
| 8月末日 | 16,506,028,847 | ― | 22,339 | ― | |
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