半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 2,242,098,660 | 2,242,098,660 | 10,591 | 10,591 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 2,181,674,909 | 2,181,674,909 | 8,866 | 8,866 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 4,950,385,305 | 4,950,385,305 | 15,402 | 15,402 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 6,251,826,293 | 6,251,826,293 | 16,719 | 16,719 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 10,200,033,831 | 10,200,033,831 | 21,740 | 21,740 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 13,369,082,820 | 13,369,082,820 | 17,936 | 17,936 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 16,262,626,850 | 16,262,626,850 | 22,325 | 22,325 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 19,530,530,250 | 19,530,530,250 | 24,692 | 24,692 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 19,117,989,629 | 19,117,989,629 | 22,712 | 22,712 |
| 2019年 2月末日 | 19,075,561,911 | ― | 22,864 | ― | |
| 3月末日 | 18,984,228,061 | ― | 22,880 | ― | |
| 4月末日 | 19,065,289,808 | ― | 23,257 | ― | |
| 5月末日 | 18,053,922,660 | ― | 21,741 | ― | |
| 6月末日 | 18,885,022,937 | ― | 22,332 | ― | |
| 7月末日 | 19,023,682,268 | ― | 22,531 | ― | |
| 8月末日 | 18,569,125,914 | ― | 21,768 | ― | |
| 9月末日 | 19,421,361,240 | ― | 23,077 | ― | |
| 10月末日 | 20,315,019,317 | ― | 24,226 | ― | |
| 11月末日 | 20,567,025,204 | ― | 24,694 | ― | |
| 12月末日 | 33,676,761,963 | ― | 25,048 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 33,072,895,814 | ― | 24,508 | ― | |
| 2月末日 | 29,691,737,876 | ― | 21,988 | ― | |
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