インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 1,346,617 |
| 親投資信託受益証券 | 2,242,522,788 | 2,181,641,388 |
| 未収入金 | 32,729 | 1,815,445 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 2,242,555,517 | 2,184,803,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,242,555,517 | 2,184,803,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,729 | 1,223,254 |
| 未払受託者報酬 | 51,427 | 230,959 |
| 未払委託者報酬 | 359,875 | 1,616,649 |
| その他未払費用 | 12,826 | 57,681 |
| 流動負債合計 | 456,857 | 3,128,543 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 456,857 | 3,128,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,117,052,605 | 2,460,792,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 125,046,055 | -279,117,536 |
| （分配準備積立金） | 127,361,612 | 153,178,671 |
| 元本等合計 | 2,242,098,660 | 2,181,674,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,242,098,660 | 2,181,674,909 |
| 負債純資産合計 | 2,242,555,517 | 2,184,803,452 |
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