インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月25日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,346,617 | 44,837,067 |
| 親投資信託受益証券 | 2,181,641,388 | 4,950,310,913 |
| 未収入金 | 1,815,445 | 23,309,298 |
| 未収利息 | 2 | 67 |
| 流動資産合計 | 2,184,803,452 | 5,018,457,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,184,803,452 | 5,018,457,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,223,254 | 64,489,599 |
| 未払受託者報酬 | 230,959 | 434,250 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,649 | 3,039,692 |
| その他未払費用 | 57,681 | 108,499 |
| 流動負債合計 | 3,128,543 | 68,072,040 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,128,543 | 68,072,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,460,792,445 | 3,214,035,507 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -279,117,536 | 1,736,349,798 |
| （分配準備積立金） | 153,178,671 | 1,178,148,634 |
| 元本等合計 | 2,181,674,909 | 4,950,385,305 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,181,674,909 | 4,950,385,305 |
| 負債純資産合計 | 2,184,803,452 | 5,018,457,345 |
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