インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,837,067 | 11,088,009 |
| 親投資信託受益証券 | 4,950,310,913 | 6,251,681,058 |
| 未収入金 | 23,309,298 | 334,917 |
| 未収利息 | 67 | 15 |
| 流動資産計 | 5,018,457,345 | 6,263,103,999 |
| 資産の部合計 | 5,018,457,345 | 6,263,103,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,489,599 | 6,375,420 |
| 未払受託者報酬 | 434,250 | 594,228 |
| 未払委託者報酬 | 3,039,692 | 4,159,554 |
| その他未払費用 | 108,499 | 148,504 |
| 流動負債計 | 68,072,040 | 11,277,706 |
| 負債の部合計 | 68,072,040 | 11,277,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,214,035,507 | 3,739,438,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,736,349,798 | 2,512,387,530 |
| （分配準備積立金） | 1,178,148,634 | 1,148,835,357 |
| 元本等合計 | 4,950,385,305 | 6,251,826,293 |
| 純資産の部合計 | 4,950,385,305 | 6,251,826,293 |
| 負債・純資産合計 | 5,018,457,345 | 6,263,103,999 |
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