インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,324,258 |
| コール・ローン | 41,709,590 | 47,166,853 |
| 親投資信託受益証券 | 16,254,473,965 | 19,520,801,944 |
| 未収入金 | － | 19,419,819 |
| 流動資産計 | 16,296,183,555 | 19,588,712,874 |
| 資産の部合計 | 16,296,183,555 | 19,588,712,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,761,194 | 41,168,547 |
| 未払受託者報酬 | 1,672,183 | 2,062,292 |
| 未払委託者報酬 | 11,705,244 | 14,435,986 |
| 未払利息 | 103 | 124 |
| その他未払費用 | 417,981 | 515,675 |
| 流動負債計 | 33,556,705 | 58,182,624 |
| 負債の部合計 | 33,556,705 | 58,182,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,284,339,994 | 7,909,626,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,978,286,856 | 11,620,903,932 |
| （分配準備積立金） | 2,892,918,909 | 3,797,810,814 |
| 元本等合計 | 16,262,626,850 | 19,530,530,250 |
| 純資産の部合計 | 16,262,626,850 | 19,530,530,250 |
| 負債・純資産合計 | 16,296,183,555 | 19,588,712,874 |
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