インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,324,258 | － |
| コール・ローン | 47,166,853 | 36,655,296 |
| 親投資信託受益証券 | 19,520,801,944 | 19,108,447,723 |
| 未収入金 | 19,419,819 | 16,189,866 |
| 流動資産計 | 19,588,712,874 | 19,161,292,885 |
| 資産の部合計 | 19,588,712,874 | 19,161,292,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,168,547 | 26,685,996 |
| 未払受託者報酬 | 2,062,292 | 2,014,218 |
| 未払委託者報酬 | 14,435,986 | 14,099,460 |
| 未払利息 | 124 | 84 |
| その他未払費用 | 515,675 | 503,498 |
| 流動負債計 | 58,182,624 | 43,303,256 |
| 負債の部合計 | 58,182,624 | 43,303,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,909,626,318 | 8,417,391,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,620,903,932 | 10,700,598,138 |
| （分配準備積立金） | 3,797,810,814 | 3,607,981,519 |
| 元本等合計 | 19,530,530,250 | 19,117,989,629 |
| 純資産の部合計 | 19,530,530,250 | 19,117,989,629 |
| 負債・純資産合計 | 19,588,712,874 | 19,161,292,885 |
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