インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,655,296 | 81,870,451 |
| 親投資信託受益証券 | 19,108,447,723 | 32,456,895,197 |
| 未収入金 | 16,189,866 | 25,492,879 |
| 流動資産計 | 19,161,292,885 | 32,564,258,527 |
| 資産の部合計 | 19,161,292,885 | 32,564,258,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,685,996 | 66,598,615 |
| 未払受託者報酬 | 2,014,218 | 3,393,496 |
| 未払委託者報酬 | 14,099,460 | 20,360,959 |
| 未払利息 | 84 | 82 |
| その他未払費用 | 503,498 | 812,358 |
| 流動負債計 | 43,303,256 | 91,165,510 |
| 負債の部合計 | 43,303,256 | 91,165,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,417,391,491 | 13,964,350,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,700,598,138 | 18,508,742,542 |
| （分配準備積立金） | 3,607,981,519 | 3,372,716,992 |
| 元本等合計 | 19,117,989,629 | 32,473,093,017 |
| 純資産の部合計 | 19,117,989,629 | 32,473,093,017 |
| 負債・純資産合計 | 19,161,292,885 | 32,564,258,527 |
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