インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,324,258 | － |
| コール・ローン | 47,166,853 | 43,939,481 |
| 親投資信託受益証券 | 19,520,801,944 | 18,452,808,265 |
| 未収入金 | 19,419,819 | 3,433,899 |
| 流動資産計 | 19,588,712,874 | 18,500,181,645 |
| 資産の部合計 | 19,588,712,874 | 18,500,181,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,168,547 | 21,169,354 |
| 未払受託者報酬 | 2,062,292 | 2,066,830 |
| 未払委託者報酬 | 14,435,986 | 14,467,729 |
| 未払利息 | 124 | 122 |
| その他未払費用 | 515,675 | 517,879 |
| 流動負債計 | 58,182,624 | 38,221,914 |
| 負債の部合計 | 58,182,624 | 38,221,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,909,626,318 | 8,291,393,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,620,903,932 | 10,170,566,050 |
| （分配準備積立金） | 3,797,810,814 | 3,477,063,731 |
| 元本等合計 | 19,530,530,250 | 18,461,959,731 |
| 純資産の部合計 | 19,530,530,250 | 18,461,959,731 |
| 負債・純資産合計 | 19,588,712,874 | 18,500,181,645 |
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