インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,709,590 | 54,065,425 |
| 親投資信託受益証券 | 16,254,473,965 | 19,993,326,361 |
| 流動資産計 | 16,296,183,555 | 20,047,391,786 |
| 資産の部合計 | 16,296,183,555 | 20,047,391,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,761,194 | 27,968,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,672,183 | 1,940,178 |
| 未払委託者報酬 | 11,705,244 | 13,581,205 |
| 未払利息 | 103 | 92 |
| その他未払費用 | 417,981 | 484,981 |
| 流動負債計 | 33,556,705 | 43,975,270 |
| 負債の部合計 | 33,556,705 | 43,975,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,284,339,994 | 7,619,804,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,978,286,856 | 12,383,611,936 |
| （分配準備積立金） | 2,892,918,909 | 2,595,323,994 |
| 元本等合計 | 16,262,626,850 | 20,003,416,516 |
| 純資産の部合計 | 16,262,626,850 | 20,003,416,516 |
| 負債・純資産合計 | 16,296,183,555 | 20,047,391,786 |
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