インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月27日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,189,985 | 68,930,513 |
| 親投資信託受益証券 | 13,368,744,145 | 15,123,055,516 |
| 未収入金 | 13,711,288 | － |
| 流動資産計 | 13,436,645,418 | 15,191,986,029 |
| 資産の部合計 | 13,436,645,418 | 15,191,986,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,071,046 | 55,812,387 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,687 | 1,550,356 |
| 未払委託者報酬 | 8,901,756 | 10,852,421 |
| 未払利息 | 71 | 177 |
| その他未払費用 | 318,038 | 387,528 |
| 流動負債計 | 67,562,598 | 68,602,869 |
| 負債の部合計 | 67,562,598 | 68,602,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,453,792,826 | 7,275,735,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,915,289,994 | 7,847,647,477 |
| （分配準備積立金） | 1,948,465,033 | 1,656,546,109 |
| 元本等合計 | 13,369,082,820 | 15,123,383,160 |
| 純資産の部合計 | 13,369,082,820 | 15,123,383,160 |
| 負債・純資産合計 | 13,436,645,418 | 15,191,986,029 |
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