インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,882,340 | 33,773,144 |
| 親投資信託受益証券 | 10,199,870,799 | 10,375,565,911 |
| 未収入金 | 12,877,709 | － |
| 未収利息 | 91 | 50 |
| 流動資産計 | 10,272,630,939 | 10,409,339,105 |
| 資産の部合計 | 10,272,630,939 | 10,409,339,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,248,510 | 24,250,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,966 | 1,133,378 |
| 未払委託者報酬 | 7,083,700 | 7,933,571 |
| その他未払費用 | 252,932 | 283,283 |
| 流動負債計 | 72,597,108 | 33,600,686 |
| 負債の部合計 | 72,597,108 | 33,600,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,691,760,734 | 5,532,930,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,508,273,097 | 4,842,807,851 |
| （分配準備積立金） | 2,349,563,614 | 1,967,496,457 |
| 元本等合計 | 10,200,033,831 | 10,375,738,419 |
| 純資産の部合計 | 10,200,033,831 | 10,375,738,419 |
| 負債・純資産合計 | 10,272,630,939 | 10,409,339,105 |
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