インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月25日 | 2015年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,088,009 | 25,196,954 |
| 親投資信託受益証券 | 6,251,681,058 | 8,100,491,526 |
| 未収入金 | 334,917 | 1,725,453 |
| 未収利息 | 15 | 111 |
| 流動資産計 | 6,263,103,999 | 8,127,414,044 |
| 資産の部合計 | 6,263,103,999 | 8,127,414,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,375,420 | 60,366,357 |
| 未払受託者報酬 | 594,228 | 779,535 |
| 未払委託者報酬 | 4,159,554 | 5,456,688 |
| その他未払費用 | 148,504 | 194,824 |
| 流動負債計 | 11,277,706 | 66,797,404 |
| 負債の部合計 | 11,277,706 | 66,797,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,739,438,763 | 4,368,169,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,512,387,530 | 3,692,447,306 |
| （分配準備積立金） | 1,148,835,357 | 886,169,380 |
| 元本等合計 | 6,251,826,293 | 8,060,616,640 |
| 純資産の部合計 | 6,251,826,293 | 8,060,616,640 |
| 負債・純資産合計 | 6,263,103,999 | 8,127,414,044 |
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