インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,870,451 | 110,614,398 |
| 親投資信託受益証券 | 32,456,895,197 | 38,770,652,028 |
| 未収入金 | 25,492,879 | － |
| 流動資産計 | 32,564,258,527 | 38,881,266,426 |
| 資産の部合計 | 32,564,258,527 | 38,881,266,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,598,615 | 63,257,233 |
| 未払受託者報酬 | 3,393,496 | 3,891,669 |
| 未払委託者報酬 | 20,360,959 | 23,349,964 |
| 未払利息 | 82 | 48 |
| その他未払費用 | 812,358 | 845,767 |
| 流動負債計 | 91,165,510 | 91,344,681 |
| 負債の部合計 | 91,165,510 | 91,344,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,964,350,475 | 14,009,030,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,508,742,542 | 24,780,891,293 |
| （分配準備積立金） | 3,372,716,992 | 3,027,880,808 |
| 元本等合計 | 32,473,093,017 | 38,789,921,745 |
| 純資産の部合計 | 32,473,093,017 | 38,789,921,745 |
| 負債・純資産合計 | 32,564,258,527 | 38,881,266,426 |
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