インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,427,130 | 202,681,990 |
| 親投資信託受益証券 | 41,269,658,681 | 43,907,296,506 |
| 未収入金 | － | 12,482,703 |
| 流動資産計 | 41,405,085,811 | 44,122,461,199 |
| 資産の部合計 | 41,405,085,811 | 44,122,461,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,161,737 | 157,143,804 |
| 未払受託者報酬 | 4,429,292 | 5,018,148 |
| 未払委託者報酬 | 26,575,676 | 30,108,821 |
| 未払利息 | 243 | 309 |
| その他未払費用 | 842,938 | 873,922 |
| 流動負債計 | 115,009,886 | 193,145,004 |
| 負債の部合計 | 115,009,886 | 193,145,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,256,211,796 | 15,297,036,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,033,864,129 | 28,632,279,864 |
| （分配準備積立金） | 7,950,796,458 | 7,231,167,301 |
| 元本等合計 | 41,290,075,925 | 43,929,316,195 |
| 純資産の部合計 | 41,290,075,925 | 43,929,316,195 |
| 負債・純資産合計 | 41,405,085,811 | 44,122,461,199 |
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