インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,067,794 | 145,255,537 |
| 親投資信託受益証券 | 47,639,638,201 | 50,629,539,081 |
| 未収入金 | 144,278,860 | 29,901,045 |
| 流動資産計 | 47,913,984,855 | 50,804,695,663 |
| 資産の部合計 | 47,913,984,855 | 50,804,695,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 214,972,031 | 111,484,482 |
| 未払受託者報酬 | 4,932,893 | 5,365,865 |
| 未払委託者報酬 | 29,597,237 | 32,195,143 |
| 未払利息 | 52 | 73 |
| その他未払費用 | 855,523 | 882,624 |
| 流動負債計 | 250,357,736 | 149,928,187 |
| 負債の部合計 | 250,357,736 | 149,928,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,951,003,487 | 16,429,727,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,712,623,632 | 34,225,040,112 |
| （分配準備積立金） | 7,895,748,087 | 7,356,559,885 |
| 元本等合計 | 47,663,627,119 | 50,654,767,476 |
| 純資産の部合計 | 47,663,627,119 | 50,654,767,476 |
| 負債・純資産合計 | 47,913,984,855 | 50,804,695,663 |
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