有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,409,472,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,014,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,359,458,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,813,612,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6676 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,676 | 円) |
(参考)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 247,158,509,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 991,389,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,167,119,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,964,937,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2249 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,249 | 円) |
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