- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,909,016,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,943,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,841,072,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,863,779,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9495 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,495 | 円) |
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,909,016,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,943,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,841,072,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,863,779,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9495 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,495 | 円) |
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