半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

日本株式マザーファンド
貸借対照表

	2020年 1月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,052,317,388
株式	257,525,148,054
派生商品評価勘定	3,602,100
未収入金	83,350
未収配当金	366,698,885
差入委託証拠金	68,396,100
流動資産合計	260,016,245,877
資産合計	260,016,245,877
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,355,500
前受金	2,252,100
未払解約金	164,694,883
未払利息	1,481
流動負債合計	168,303,964
負債合計	168,303,964
純資産の部
元本等
元本	138,984,693,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	120,863,248,371
元本等合計	259,847,941,913
純資産合計	259,847,941,913
負債純資産合計	260,016,245,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 1月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
3.収益及び費用の計上基準	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 1月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		138,984,693,542口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8696円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(18,696円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2020年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2020年 1月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 7月26日
期首元本額	132,121,145,523円
期中追加設定元本額	16,350,648,723円
期中一部解約元本額	9,487,100,704円
期末元本額	138,984,693,542円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド	712,880,039円
DC日本株式インデックスファンド	314,640,411円
DC日本株式インデックスファンドL	53,480,746,057円
DC日本株式インデックスファンドA	1,133,677,823円
DCバランスファンド30	2,233,557,595円
DCバランスファンド50	3,381,253,327円
DCバランスファンド70	1,785,396,005円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	601,347,388円
日本株式インデックスe	1,716,765,930円
インデックスコレクション(国内株式)	18,065,807,170円
インデックスコレクション(バランス株式30)	12,171,874,869円
インデックスコレクション(バランス株式50)	2,183,469,967円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,663,263,073円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	7,443,853,163円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	2,265,550,045円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,539,140,015円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	102,140,469円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	1,016,605,177円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	107,905,979円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	499,740,576円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	4,591,192円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	787,286,867円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	1,223,909,514円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	606,141,623円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	10,199,762,570円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	876,083,487円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	133,481,439円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,602,708,913円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	42,026,489円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	197,622,772円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,595,114,408円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	77,023,779円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	78,985,329円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	37,524,953円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用)	859,968,515円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	409,694,074円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用)	6,470,798,460円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用)	119,501,420円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用)	59,157,405円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用)	11,584,410円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	166,838,253円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	5,272,592円

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 1月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,281,347,900	-	2,283,600,000	2,252,100
合計		2,281,347,900	-	2,283,600,000	2,252,100

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

開示資料

決算