半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

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【提出】: 2021/04/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

日本株式マザーファンド
貸借対照表

	2021年 1月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,317,269,356
株式	276,237,369,040
派生商品評価勘定	42,852,550
未収入金	800,756,577
未収配当金	349,645,863
差入委託証拠金	147,513,250
流動資産合計	279,895,406,636
資産合計	279,895,406,636
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,650
前受金	42,763,650
未払解約金	173,342,072
未払利息	1,017
流動負債合計	216,198,389
負債合計	216,198,389
純資産の部
元本等
元本	135,773,840,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	143,905,368,133
元本等合計	279,679,208,247
純資産合計	279,679,208,247
負債純資産合計	279,895,406,636

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 1月27日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
3.収益及び費用の計上基準	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 1月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		135,773,840,114口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0599円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(20,599円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2021年 1月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2021年 1月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 7月28日
期首元本額	141,188,957,091円
期中追加設定元本額	3,945,264,051円
期中一部解約元本額	9,360,381,028円
期末元本額	135,773,840,114円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド	625,166,411円
DC日本株式インデックスファンド	316,660,639円
DC日本株式インデックスファンドL	53,397,797,940円
DC日本株式インデックスファンドA	898,310,153円
DCバランスファンド30	2,228,812,041円
DCバランスファンド50	3,437,943,624円
DCバランスファンド70	1,923,815,276円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	566,489,572円
日本株式インデックスe	1,537,746,732円
インデックスコレクション(国内株式)	18,821,618,539円
インデックスコレクション(バランス株式30)	12,159,495,466円
インデックスコレクション(バランス株式50)	2,435,297,987円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,910,124,005円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	7,619,291,967円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	2,804,710,291円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,232,215,124円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	64,778,174円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	737,022,911円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	86,349,290円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	177,224,584円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	2,588,040円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	443,488,456円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	977,270,929円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	526,762,823円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	8,953,080,721円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	811,914,642円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	108,944,228円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	1,432,317,136円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	35,777,089円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	174,012,355円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,273,270,560円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	67,471,480円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	72,164,982円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	28,803,354円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用)	738,287,744円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	337,369,764円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用)	5,495,174,604円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用)	103,341,225円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用)	44,139,272円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用)	10,041,429円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	152,599,543円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	4,149,012円

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年 1月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,318,406,350	-	3,361,170,000	42,763,650
合計		3,318,406,350	-	3,361,170,000	42,763,650

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

開示資料

決算