インデックスコレクション(外国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,561,145 | 7,788,989 |
| 親投資信託受益証券 | 2,935,154,209 | 3,889,904,892 |
| 未収入金 | － | 18,499,671 |
| 未収利息 | 4 | 34 |
| 流動資産計 | 2,938,715,358 | 3,916,193,586 |
| 資産の部合計 | 2,938,715,358 | 3,916,193,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,395,763 | 13,062,906 |
| 未払受託者報酬 | 277,165 | 385,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,512 | 2,502,528 |
| その他未払費用 | 69,228 | 96,190 |
| 流動負債計 | 3,543,668 | 16,046,639 |
| 負債の部合計 | 3,543,668 | 16,046,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,055,943,249 | 2,438,754,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 879,228,441 | 1,461,392,498 |
| （分配準備積立金） | 569,551,406 | 516,670,764 |
| 元本等合計 | 2,935,171,690 | 3,900,146,947 |
| 純資産の部合計 | 2,935,171,690 | 3,900,146,947 |
| 負債・純資産合計 | 2,938,715,358 | 3,916,193,586 |
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