インデックスコレクション(外国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,068,950 | 10,188,731 |
| 親投資信託受益証券 | 4,117,223,751 | 4,430,965,685 |
| 未収入金 | － | 2,981,638 |
| 未収利息 | 9 | 15 |
| 流動資産計 | 4,123,292,710 | 4,444,136,069 |
| 資産の部合計 | 4,123,292,710 | 4,444,136,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,713,295 | 9,506,885 |
| 未払受託者報酬 | 430,450 | 470,014 |
| 未払委託者報酬 | 2,797,877 | 3,055,044 |
| その他未払費用 | 107,551 | 117,443 |
| 流動負債計 | 6,049,173 | 13,149,386 |
| 負債の部合計 | 6,049,173 | 13,149,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,539,247,651 | 2,849,809,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,577,995,886 | 1,581,177,128 |
| （分配準備積立金） | 853,799,917 | 794,108,809 |
| 元本等合計 | 4,117,243,537 | 4,430,986,683 |
| 純資産の部合計 | 4,117,243,537 | 4,430,986,683 |
| 負債・純資産合計 | 4,123,292,710 | 4,444,136,069 |
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