インデックスコレクション(外国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,631,501 | 9,999,141 |
| 親投資信託受益証券 | 5,640,165,064 | 6,058,728,318 |
| 未収入金 | 8,507,590 | 7,578,756 |
| 流動資産計 | 5,654,304,155 | 6,076,306,215 |
| 資産の部合計 | 5,654,304,155 | 6,076,306,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,847,112 | 12,680,309 |
| 未払受託者報酬 | 547,357 | 628,312 |
| 未払委託者報酬 | 3,557,785 | 4,083,952 |
| 未払利息 | 7 | 25 |
| その他未払費用 | 136,808 | 157,017 |
| 流動負債計 | 14,089,069 | 17,549,615 |
| 負債の部合計 | 14,089,069 | 17,549,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,858,634,907 | 4,086,307,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,781,580,179 | 1,972,448,983 |
| （分配準備積立金） | 873,880,122 | 825,478,023 |
| 元本等合計 | 5,640,215,086 | 6,058,756,600 |
| 純資産の部合計 | 5,640,215,086 | 6,058,756,600 |
| 負債・純資産合計 | 5,654,304,155 | 6,076,306,215 |
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