インデックスコレクション(外国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,474,194 | 10,943,937 |
| 親投資信託受益証券 | 6,686,414,053 | 7,204,066,444 |
| 未収入金 | － | 6,971,707 |
| 流動資産計 | 6,695,888,247 | 7,221,982,088 |
| 資産の部合計 | 6,695,888,247 | 7,221,982,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 906,517 | 8,342,958 |
| 未払受託者報酬 | 675,085 | 768,809 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,980 | 4,997,195 |
| 未払利息 | 23 | 18 |
| その他未払費用 | 168,708 | 192,138 |
| 流動負債計 | 6,138,313 | 14,301,118 |
| 負債の部合計 | 6,138,313 | 14,301,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,356,483,981 | 4,615,922,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,333,265,953 | 2,591,758,415 |
| （分配準備積立金） | 927,893,660 | 875,616,910 |
| 元本等合計 | 6,689,749,934 | 7,207,680,970 |
| 純資産の部合計 | 6,689,749,934 | 7,207,680,970 |
| 負債・純資産合計 | 6,695,888,247 | 7,221,982,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
