インデックスコレクション(外国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,133,258 | 56,281,971 |
| 親投資信託受益証券 | 18,041,601,946 | 19,245,701,120 |
| 未収入金 | 7,874,712 | 8,544,720 |
| 流動資産計 | 18,090,609,916 | 19,310,527,811 |
| 資産の部合計 | 18,090,609,916 | 19,310,527,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,217,273 | 40,058,709 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,258 | 2,088,960 |
| 未払委託者報酬 | 11,377,559 | 12,533,670 |
| 未払利息 | 41 | 24 |
| その他未払費用 | 474,003 | 522,174 |
| 流動負債計 | 39,965,134 | 55,203,537 |
| 負債の部合計 | 39,965,134 | 55,203,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,799,063,712 | 11,506,858,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,251,581,070 | 7,748,465,337 |
| （分配準備積立金） | 1,390,271,225 | 1,281,844,040 |
| 元本等合計 | 18,050,644,782 | 19,255,324,274 |
| 純資産の部合計 | 18,050,644,782 | 19,255,324,274 |
| 負債・純資産合計 | 18,090,609,916 | 19,310,527,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
