インデックスコレクション(外国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,171,110 | 94,509,528 |
| 親投資信託受益証券 | 21,004,431,094 | 22,273,539,722 |
| 未収入金 | － | 16,117,034 |
| 流動資産計 | 21,049,602,204 | 22,384,166,284 |
| 資産の部合計 | 21,049,602,204 | 22,384,166,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,888,430 | 81,652,672 |
| 未払受託者報酬 | 2,182,628 | 2,453,882 |
| 未払委託者報酬 | 13,095,709 | 14,723,185 |
| 未払利息 | 81 | 144 |
| その他未払費用 | 545,598 | 613,402 |
| 流動負債計 | 34,712,446 | 99,443,285 |
| 負債の部合計 | 34,712,446 | 99,443,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,092,804,909 | 13,046,644,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,922,084,849 | 9,238,078,212 |
| （分配準備積立金） | 1,919,139,582 | 1,749,956,664 |
| 元本等合計 | 21,014,889,758 | 22,284,722,999 |
| 純資産の部合計 | 21,014,889,758 | 22,284,722,999 |
| 負債・純資産合計 | 21,049,602,204 | 22,384,166,284 |
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