インデックスコレクション(外国債券)の損益計算書

【提出】

2021年10月26日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月26日至 2020年7月27日	自 2020年7月28日至 2021年7月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	127	167
有価証券売買等損益	965,600,993	814,063,446
営業収益合計	965,601,120	814,063,613
営業費用
支払利息	13,498	14,769
受託者報酬	2,970,730	4,271,588
委託者報酬	18,066,680	25,629,379
その他費用	742,688	1,067,772
営業費用合計	21,793,596	30,983,508
営業利益又は営業損失（△）	943,807,524	783,080,105
経常利益又は経常損失（△）	943,807,524	783,080,105
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	943,807,524	783,080,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	55,207,838	31,277,622
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,251,581,070	8,922,084,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,174,180,824	2,276,001,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,174,180,824	2,276,001,659
剰余金減少額又は欠損金増加額	927,734,005	1,357,300,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	927,734,005	1,357,300,363
分配金	－	－