インデックスコレクション(外国債券)の損益計算書

【提出】

2022年10月25日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月28日至 2021年7月26日	自 2021年7月27日至 2022年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	167	360
有価証券売買等損益	814,063,446	859,640,050
営業収益合計	814,063,613	859,640,410
営業費用
支払利息	14,769	18,227
受託者報酬	4,271,588	4,965,929
委託者報酬	25,629,379	29,795,401
その他費用	1,067,772	1,241,357
営業費用合計	30,983,508	36,020,914
営業利益又は営業損失（△）	783,080,105	823,619,496
経常利益又は経常損失（△）	783,080,105	823,619,496
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	783,080,105	823,619,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	31,277,622	-18,928,545
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,922,084,849	10,950,398,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,276,001,659	2,982,180,204
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,276,001,659	2,982,180,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,357,300,363	1,796,414,251
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,357,300,363	1,796,414,251
分配金	－	－