インデックスコレクション(外国債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,795,340 | 89,795,251 |
| 親投資信託受益証券 | 26,985,349,308 | 29,352,043,845 |
| 未収入金 | 20,758,918 | － |
| 流動資産計 | 27,051,903,566 | 29,441,839,096 |
| 資産の部合計 | 27,051,903,566 | 29,441,839,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,996,921 | 52,726,963 |
| 未払受託者報酬 | 2,759,438 | 3,082,347 |
| 未払委託者報酬 | 16,556,558 | 18,494,024 |
| 未払利息 | 111 | 36 |
| その他未払費用 | 689,792 | 770,530 |
| 流動負債計 | 53,002,820 | 75,073,900 |
| 負債の部合計 | 53,002,820 | 75,073,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,767,831,424 | 15,265,634,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,231,069,322 | 14,101,130,880 |
| （分配準備積立金） | 2,645,135,371 | 2,434,564,078 |
| 元本等合計 | 26,998,900,746 | 29,366,765,196 |
| 純資産の部合計 | 26,998,900,746 | 29,366,765,196 |
| 負債・純資産合計 | 27,051,903,566 | 29,441,839,096 |
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