インデックスコレクション(外国債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月25日 | 2026年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,726,097 | 103,187,145 |
| 親投資信託受益証券 | 32,770,659,894 | 36,526,899,622 |
| 未収入金 | 6,788,311 | 31,161,309 |
| 未収利息 | 1,072 | 6,075 |
| 流動資産計 | 32,861,175,374 | 36,661,254,151 |
| 資産の部合計 | 32,861,175,374 | 36,661,254,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,098,784 | 97,175,863 |
| 未払受託者報酬 | 3,463,191 | 3,816,288 |
| 未払委託者報酬 | 20,779,081 | 22,897,667 |
| その他未払費用 | 822,851 | 843,879 |
| 流動負債計 | 74,163,907 | 124,733,697 |
| 負債の部合計 | 74,163,907 | 124,733,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,873,447,321 | 16,064,002,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,913,564,146 | 20,472,518,448 |
| （分配準備積立金） | 4,640,058,346 | 4,219,418,064 |
| 元本等合計 | 32,787,011,467 | 36,536,520,454 |
| 純資産の部合計 | 32,787,011,467 | 36,536,520,454 |
| 負債・純資産合計 | 32,861,175,374 | 36,661,254,151 |
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