有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,069,000,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,451,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,064,548,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,097,929,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4607 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,607 | 円) |
(参考)
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 280,980,952,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,737,165,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,243,786,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,675,103,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,219 | 円) |
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