- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,674,025,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,149,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,672,875,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,954,690,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4345 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,345 | 円) |
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,674,025,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,149,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,672,875,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,954,690,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4345 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,345 | 円) |
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