インデックスコレクション(外国株式)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:14

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日	第16期中間計算期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月25日
営業収益
受取利息	280,614	852,518
有価証券売買等損益	18,959,307,333	29,709,471,172
営業収益合計	18,959,587,947	29,710,323,690
営業費用
受託者報酬	16,331,732	19,935,768
委託者報酬	97,990,381	119,614,527
その他費用	1,156,768	1,246,872
営業費用合計	115,478,881	140,797,167
営業利益又は営業損失(△)	18,844,109,066	29,569,526,523
経常利益又は経常損失(△)	18,844,109,066	29,569,526,523
中間純利益又は中間純損失(△)	18,844,109,066	29,569,526,523
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	194,779,909	1,102,174,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)	121,848,506,202	147,147,130,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,434,649,887	12,936,687,752
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,434,649,887	12,936,687,752
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,182,526,156	12,527,179,930
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,182,526,156	12,527,179,930
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	144,749,959,090	176,023,990,879

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	0
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	0
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	0
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	0
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	0
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	0
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	0
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	0
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	0
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2015年 7月28日～2016年 7月25日0第7期計算期間2016年 7月26日～2017年 7月25日0第8期計算期間2017年 7月26日～2018年 7月25日0第9期計算期間2018年 7月26日～2019年 7月25日0第10期計算期間2019年 7月26日～2020年 7月27日0第11期計算期間2020年 7月28日～2021年 7月26日0第12期計算期間2021年 7月27日～2022年 7月25日0第13期計算期間2022年 7月26日～2023年 7月25日0第14期計算期間2023年 7月26日～2024年 7月25日0第15期計算期間2024年 7月26日～2025年 7月25日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	△13.4
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	22.2
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	12.4
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	3.2
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	3.1
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	43.5
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	8.4
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	21.2
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	27.6
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	14.8
第16期中間計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月25日	17.8

e border="0">期 間収益率(%)第6期計算期間2015年 7月28日～2016年 7月25日△13.4第7期計算期間2016年 7月26日～2017年 7月25日22.2第8期計算期間2017年 7月26日～2018年 7月25日12.4第9期計算期間2018年 7月26日～2019年 7月25日3.2第10期計算期間2019年 7月26日～2020年 7月27日3.1第11期計算期間2020年 7月28日～2021年 7月26日43.5第12期計算期間2021年 7月27日～2022年 7月25日8.4第13期計算期間2022年 7月26日～2023年 7月25日21.2第14期計算期間2023年 7月26日～2024年 7月25日27.6第15期計算期間2024年 7月26日～2025年 7月25日14.8第16期中間計算期間2025年 7月26日～2026年 1月25日17.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/24 9:14

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	193,917,053,599	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,625,076	0.05
合計(純資産総額)		194,014,678,675	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本193,917,053,59999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―97,625,0760.05合計(純資産総額)194,014,678,675100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:14

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:14

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:14

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年 7月25日)	8,358,485,964	8,358,485,964	21,531	21,531
第7期計算期間末	(2017年 7月25日)	10,774,198,811	10,774,198,811	26,309	26,309
第8期計算期間末	(2018年 7月25日)	13,311,577,217	13,311,577,217	29,584	29,584
第9期計算期間末	(2019年 7月25日)	15,289,835,110	15,289,835,110	30,533	30,533
第10期計算期間末	(2020年 7月27日)	30,092,371,505	30,092,371,505	31,466	31,466
第11期計算期間末	(2021年 7月26日)	50,422,555,346	50,422,555,346	45,151	45,151
第12期計算期間末	(2022年 7月25日)	70,525,655,206	70,525,655,206	48,960	48,960
第13期計算期間末	(2023年 7月25日)	96,801,127,646	96,801,127,646	59,326	59,326
第14期計算期間末	(2024年 7月25日)	140,397,913,513	140,397,913,513	75,689	75,689
第15期計算期間末	(2025年 7月25日)	166,288,572,013	166,288,572,013	86,874	86,874
	2025年 2月末日	154,179,649,447	―	80,023	―
	3月末日	148,728,226,475	―	77,151	―
	4月末日	141,726,401,315	―	73,886	―
	5月末日	152,883,698,509	―	79,200	―
	6月末日	160,058,895,268	―	82,965	―
	7月末日	167,750,605,571	―	87,553	―
	8月末日	168,758,810,038	―	88,261	―
	9月末日	174,829,290,190	―	91,474	―
	10月末日	185,108,193,303	―	96,768	―
	11月末日	187,959,985,272	―	98,309	―
	12月末日	190,921,421,829	―	100,277	―
	2026年 1月末日	191,416,306,295	―	100,150	―
	2月末日	194,014,678,675	―	101,651	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年 7月25日)8,358,485,9648,358,485,96421,53121,531第7期計算期間末(2017年 7月25日)10,774,198,81110,774,198,81126,30926,309第8期計算期間末(2018年 7月25日)13,311,577,21713,311,577,21729,58429,584第9期計算期間末(2019年 7月25日)15,289,835,11015,289,835,11030,53330,533第10期計算期間末(2020年 7月27日)30,092,371,50530,092,371,50531,46631,466第11期計算期間末(2021年 7月26日)50,422,555,34650,422,555,34645,15145,151第12期計算期間末(2022年 7月25日)70,525,655,20670,525,655,20648,96048,960第13期計算期間末(2023年 7月25日)96,801,127,64696,801,127,64659,32659,326第14期計算期間末(2024年 7月25日)140,397,913,513140,397,913,51375,68975,689第15期計算期間末(2025年 7月25日)166,288,572,013166,288,572,01386,87486,8742025年 2月末日154,179,649,447―80,023―3月末日148,728,226,475―77,151―4月末日141,726,401,315―73,886―5月末日152,883,698,509―79,200―6月末日160,058,895,268―82,965―7月末日167,750,605,571―87,553―8月末日168,758,810,038―88,261―9月末日174,829,290,190―91,474―10月末日185,108,193,303―96,768―11月末日187,959,985,272―98,309―12月末日190,921,421,829―100,277―2026年 1月末日191,416,306,295―100,150―2月末日194,014,678,675―101,651―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【インデックスコレクション(外国株式)】

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:14

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 2月27日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/04/24 9:14

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	504,985,316,640	69.14
	イギリス	28,889,304,113	3.96
	カナダ	27,353,532,401	3.75
	スイス	20,919,480,375	2.86
	フランス	18,578,793,691	2.54
	ドイツ	18,282,535,062	2.50
	オランダ	13,686,295,682	1.87
	オーストラリア	12,346,970,494	1.69
	アイルランド	12,105,855,164	1.66
	スペイン	7,332,371,882	1.00
	スウェーデン	6,663,152,054	0.91
	イタリア	5,602,198,114	0.77
	デンマーク	3,080,770,305	0.42
	香港	2,891,130,653	0.40
	シンガポール	2,795,388,647	0.38
	フィンランド	2,264,352,066	0.31
	イスラエル	1,902,391,149	0.26
	ベルギー	1,743,540,619	0.24
	ノルウェー	1,236,351,426	0.17
	ケイマン	1,208,720,903	0.17
	ルクセンブルク	1,181,929,945	0.16
	ジャージー	1,037,062,348	0.14
	バミューダ	791,511,870	0.11
	リベリア	718,874,003	0.10
	キュラソー	661,997,557	0.09
	オーストリア	512,315,266	0.07
	ニュージーランド	432,274,023	0.06
	ポルトガル	374,777,856	0.05
	パナマ	293,160,457	0.04
	マン島	41,758,286	0.01
	小計	699,914,113,051	95.83
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	89,394,570	0.01
	香港	44,936,870	0.01
	小計	134,331,440	0.02
投資証券	アメリカ	10,068,274,939	1.38
	オーストラリア	632,788,597	0.09
	フランス	267,249,192	0.04
	イギリス	183,555,388	0.03
	シンガポール	180,125,724	0.02
	香港	112,881,895	0.02
	小計	11,444,875,735	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,886,468,005	2.59
合計(純資産総額)		730,379,788,231	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ504,985,316,64069.14イギリス28,889,304,1133.96カナダ27,353,532,4013.75スイス20,919,480,3752.86フランス18,578,793,6912.54ドイツ18,282,535,0622.50オランダ13,686,295,6821.87オーストラリア12,346,970,4941.69アイルランド12,105,855,1641.66スペイン7,332,371,8821.00スウェーデン6,663,152,0540.91イタリア5,602,198,1140.77デンマーク3,080,770,3050.42香港2,891,130,6530.40シンガポール2,795,388,6470.38フィンランド2,264,352,0660.31イスラエル1,902,391,1490.26ベルギー1,743,540,6190.24ノルウェー1,236,351,4260.17ケイマン1,208,720,9030.17ルクセンブルク1,181,929,9450.16ジャージー1,037,062,3480.14バミューダ791,511,8700.11リベリア718,874,0030.10キュラソー661,997,5570.09オーストリア512,315,2660.07ニュージーランド432,274,0230.06ポルトガル374,777,8560.05パナマ293,160,4570.04マン島41,758,2860.01小計699,914,113,05195.83新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア89,394,5700.01香港44,936,8700.01小計134,331,4400.02投資証券アメリカ10,068,274,9391.38オーストラリア632,788,5970.09フランス267,249,1920.04イギリス183,555,3880.03シンガポール180,125,7240.02香港112,881,8950.02小計11,444,875,7351.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,886,468,0052.59合計(純資産総額)730,379,788,231100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,148,783,060	2.07
	買建	カナダ	497,382,685	0.07
	買建	ドイツ	2,881,024,501	0.39
	買建	イギリス	1,001,681,304	0.14
	買建	オーストラリア	555,935,930	0.08

e border="0">資産の

2026/04/24 9:14

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,849,233,977
コール・ローン	1,169,881,450
株式	706,038,625,713
投資信託受益証券	130,279,260
投資証券	10,787,918,584
派生商品評価勘定	117,552,849
未収入金	130,423,890
未収配当金	331,765,628
未収利息	22,959
差入委託証拠金	6,088,832,666
流動資産合計	734,644,536,976
資産合計	734,644,536,976
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,834,020
前受金	72,400,630
未払解約金	213,897,277
流動負債合計	327,131,927
負債合計	327,131,927
純資産の部
元本等
元本	76,743,753,223
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	657,573,651,826
元本等合計	734,317,405,049
純資産合計	734,317,405,049
負債純資産合計	734,644,536,976

注記表

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