インデックスコレクション(外国株式)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/10/24 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/10/24 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/10/24 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/24 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/24 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/10/24 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年10月20日	信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日	当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継当ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション(外国株式)からインデックスコレクション(外国株式)に変更当ファンドの主要投資対象である中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンドに変更

2025/10/24 9:11

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。

2025/10/24 9:11

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/24 9:11

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/10/24 9:11

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/24 9:11

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/10/24 9:11

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2010年10月20日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/24 9:11

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/10/24 9:11

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	0
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	0
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	0
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	0
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	0
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	0
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	0
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	0
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	0
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2015年 7月28日～2016年 7月25日0第7期計算期間2016年 7月26日～2017年 7月25日0第8期計算期間2017年 7月26日～2018年 7月25日0第9期計算期間2018年 7月26日～2019年 7月25日0第10期計算期間2019年 7月26日～2020年 7月27日0第11期計算期間2020年 7月28日～2021年 7月26日0第12期計算期間2021年 7月27日～2022年 7月25日0第13期計算期間2022年 7月26日～2023年 7月25日0第14期計算期間2023年 7月26日～2024年 7月25日0第15期計算期間2024年 7月26日～2025年 7月25日0

2025/10/24 9:11

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は7月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/10/24 9:11

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/24 9:11

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月25日	有価証券届出書
2024年10月25日	有価証券報告書
2025年 4月25日	有価証券届出書
2025年 4月25日	半期報告書

2025/10/24 9:11

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	△13.4
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	22.2
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	12.4
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	3.2
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	3.1
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	43.5
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	8.4
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	21.2
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	27.6
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	14.8

e border="0">期 間収益率(%)第6期計算期間2015年 7月28日～2016年 7月25日△13.4第7期計算期間2016年 7月26日～2017年 7月25日22.2第8期計算期間2017年 7月26日～2018年 7月25日12.4第9期計算期間2018年 7月26日～2019年 7月25日3.2第10期計算期間2019年 7月26日～2020年 7月27日3.1第11期計算期間2020年 7月28日～2021年 7月26日43.5第12期計算期間2021年 7月27日～2022年 7月25日8.4第13期計算期間2022年 7月26日～2023年 7月25日21.2第14期計算期間2023年 7月26日～2024年 7月25日27.6第15期計算期間2024年 7月26日～2025年 7月25日14.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/10/24 9:11

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/10/24 9:11

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/10/24 9:11

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/10/24 9:11

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/10/24 9:11

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/24 9:11

#25 投資制限（連結）

に掲げる資産への投資等並びに上記I.からO.まで及びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社が当ファンドの受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記2025/10/24 9:11

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2025/10/24 9:11

#27 投資方針（連結）

運用方針
当ファンドは、わが国を除く世界の主要国の株式に投資する外国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもあります。2025/10/24 9:11

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	20,461,257,116	8.1127	165,996,040,605	8.2436	168,674,419,161	99.95

e border="0">国/

2025/10/24 9:11

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	168,674,419,161	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,390,877	0.05
合計(純資産総額)		168,758,810,038	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本168,674,419,16199.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―84,390,8770.05合計(純資産総額)168,758,810,038100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/24 9:11

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/10/24 9:11

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/10/24 9:11

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2023年 7月26日至 2024年 7月25日	第15期自 2024年 7月26日至 2025年 7月25日
営業収益
受取利息	61,987	946,184
有価証券売買等損益	28,773,294,323	21,122,052,742
営業収益合計	28,773,356,310	21,122,998,926
営業費用
支払利息	40,302	-
受託者報酬	25,774,392	33,005,145
委託者報酬	154,646,268	198,030,782
その他費用	2,129,173	2,309,870
営業費用合計	182,590,135	233,345,797
営業利益又は営業損失(△)	28,590,766,175	20,889,653,129
経常利益又は経常損失(△)	28,590,766,175	20,889,653,129
当期純利益又は当期純損失(△)	28,590,766,175	20,889,653,129
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,114,709,996	690,510,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)	80,484,399,427	121,848,506,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,784,517,552	28,132,407,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,784,517,552	28,132,407,666
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,896,466,956	23,032,925,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,896,466,956	23,032,925,401
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	121,848,506,202	147,147,130,813

2025/10/24 9:11

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/10/24 9:11

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/24 9:11

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/24 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/24 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/10/24 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。

2025/10/24 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年 7月25日)	8,358,485,964	8,358,485,964	21,531	21,531
第7期計算期間末	(2017年 7月25日)	10,774,198,811	10,774,198,811	26,309	26,309
第8期計算期間末	(2018年 7月25日)	13,311,577,217	13,311,577,217	29,584	29,584
第9期計算期間末	(2019年 7月25日)	15,289,835,110	15,289,835,110	30,533	30,533
第10期計算期間末	(2020年 7月27日)	30,092,371,505	30,092,371,505	31,466	31,466
第11期計算期間末	(2021年 7月26日)	50,422,555,346	50,422,555,346	45,151	45,151
第12期計算期間末	(2022年 7月25日)	70,525,655,206	70,525,655,206	48,960	48,960
第13期計算期間末	(2023年 7月25日)	96,801,127,646	96,801,127,646	59,326	59,326
第14期計算期間末	(2024年 7月25日)	140,397,913,513	140,397,913,513	75,689	75,689
第15期計算期間末	(2025年 7月25日)	166,288,572,013	166,288,572,013	86,874	86,874
	2024年 8月末日	137,609,329,067	―	74,055	―
	9月末日	139,599,791,021	―	74,912	―
	10月末日	150,976,189,499	―	80,586	―
	11月末日	152,916,907,700	―	81,072	―
	12月末日	159,940,599,590	―	84,299	―
	2025年 1月末日	162,099,748,731	―	84,474	―
	2月末日	154,179,649,447	―	80,023	―
	3月末日	148,728,226,475	―	77,151	―
	4月末日	141,726,401,315	―	73,886	―
	5月末日	152,883,698,509	―	79,200	―
	6月末日	160,058,895,268	―	82,965	―
	7月末日	167,750,605,571	―	87,553	―
	8月末日	168,758,810,038	―	88,261	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年 7月25日)8,358,485,9648,358,485,96421,53121,531第7期計算期間末(2017年 7月25日)10,774,198,81110,774,198,81126,30926,309第8期計算期間末(2018年 7月25日)13,311,577,21713,311,577,21729,58429,584第9期計算期間末(2019年 7月25日)15,289,835,11015,289,835,11030,53330,533第10期計算期間末(2020年 7月27日)30,092,371,50530,092,371,50531,46631,466第11期計算期間末(2021年 7月26日)50,422,555,34650,422,555,34645,15145,151第12期計算期間末(2022年 7月25日)70,525,655,20670,525,655,20648,96048,960第13期計算期間末(2023年 7月25日)96,801,127,64696,801,127,64659,32659,326第14期計算期間末(2024年 7月25日)140,397,913,513140,397,913,51375,68975,689第15期計算期間末(2025年 7月25日)166,288,572,013166,288,572,01386,87486,8742024年 8月末日137,609,329,067―74,055―9月末日139,599,791,021―74,912―10月末日150,976,189,499―80,586―11月末日152,916,907,700―81,072―12月末日159,940,599,590―84,299―2025年 1月末日162,099,748,731―84,474―2月末日154,179,649,447―80,023―3月末日148,728,226,475―77,151―4月末日141,726,401,315―73,886―5月末日152,883,698,509―79,200―6月末日160,058,895,268―82,965―7月末日167,750,605,571―87,553―8月末日168,758,810,038―88,261―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	169,185,883,839	円
Ⅱ 負債総額	427,073,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,758,810,038	円
Ⅳ 発行済口数	19,120,359,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.8261	円
(1万口当たり純資産額)	(88,261	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額169,185,883,839円Ⅱ 負債総額427,073,801円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,758,810,038円Ⅳ 発行済口数19,120,359,601口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.8261円(1万口当たり純資産額)(88,261円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年7月26日から翌年7月25日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2010年10月20日から2011年7月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/10/24 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	1,568,065,514	545,911,406	3,881,980,356
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	964,496,261	751,295,568	4,095,181,049
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	1,062,392,166	658,047,025	4,499,526,190
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	1,178,922,174	670,766,867	5,007,681,497
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	6,462,723,124	1,906,825,426	9,563,579,195
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	3,985,167,713	2,381,313,047	11,167,433,861
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	5,769,271,220	2,531,861,036	14,404,844,045
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	4,356,269,597	2,444,385,423	16,316,728,219
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	4,817,768,713	2,585,089,621	18,549,407,311
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	4,083,145,309	3,491,111,420	19,141,441,200

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第6期計算期間2015年 7月28日～2016年 7月25日1,568,065,514545,911,4063,881,980,356第7期計算期間2016年 7月26日～2017年 7月25日964,496,261751,295,5684,095,181,049第8期計算期間2017年 7月26日～2018年 7月25日1,062,392,166658,047,0254,499,526,190第9期計算期間2018年 7月26日～2019年 7月25日1,178,922,174670,766,8675,007,681,497第10期計算期間2019年 7月26日～2020年 7月27日6,462,723,1241,906,825,4269,563,579,195第11期計算期間2020年 7月28日～2021年 7月26日3,985,167,7132,381,313,04711,167,433,861第12期計算期間2021年 7月27日～2022年 7月25日5,769,271,2202,531,861,03614,404,844,045第13期計算期間2022年 7月26日～2023年 7月25日4,356,269,5972,444,385,42316,316,728,219第14期計算期間2023年 7月26日～2024年 7月25日4,817,768,7132,585,089,62118,549,407,311第15期計算期間2024年 7月26日～2025年 7月25日4,083,145,3093,491,111,42019,141,441,200e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/10/24 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2025年 8月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
2025/10/24 9:11

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/10/24 9:11

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2025/10/24 9:11

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/10/24 9:11

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年8月29日現在の状況について記載してあります。

2025/10/24 9:11

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/10/24 9:11

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/10/24 9:11

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	650,385,018,988	円
Ⅱ 負債総額	732,613,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,652,405,473	円
Ⅳ 発行済口数	78,806,878,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.2436	円
(1万口当たり純資産額)	(82,436	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額650,385,018,988円Ⅱ 負債総額732,613,515円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)649,652,405,473円Ⅳ 発行済口数78,806,878,573口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.2436円(1万口当たり純資産額)(82,436円)

2025/10/24 9:11

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	12,149,392,715
コール・ローン	870,847,353
株式	611,291,229,616
投資信託受益証券	114,827,398
投資証券	10,510,880,676
派生商品評価勘定	355,913,325
未収入金	1
未収配当金	332,710,357
未収利息	11,159
差入委託証拠金	5,457,089,499
流動資産合計	641,082,902,099
資産合計	641,082,902,099
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,059,553
前受金	347,783,727
未払解約金	318,748,141
流動負債合計	669,591,421
負債合計	669,591,421
純資産の部
元本等
元本	78,940,573,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	561,472,736,953
元本等合計	640,413,310,678
純資産合計	640,413,310,678
負債純資産合計	641,082,902,099

注記表

2025/10/24 9:11

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	458,223,834,682	70.53
	イギリス	23,854,013,473	3.67
	カナダ	21,994,776,135	3.39
	スイス	17,093,121,316	2.63
	ドイツ	16,503,705,036	2.54
	フランス	15,967,595,900	2.46
	アイルランド	11,325,321,946	1.74
	オーストラリア	10,484,624,389	1.61
	オランダ	10,328,840,137	1.59
	スペイン	5,588,573,700	0.86
	スウェーデン	5,053,984,804	0.78
	イタリア	4,485,520,827	0.69
	デンマーク	3,256,879,116	0.50
	香港	2,540,595,345	0.39
	シンガポール	2,096,665,056	0.32
	フィンランド	1,717,582,829	0.26
	イスラエル	1,681,619,490	0.26
	ベルギー	1,373,320,629	0.21
	ケイマン	1,254,211,163	0.19
	ルクセンブルク	1,216,989,090	0.19
	ノルウェー	970,335,589	0.15
	リベリア	777,536,112	0.12
	ジャージー	749,682,720	0.12
	バミューダ	706,554,915	0.11
	キュラソー	442,256,186	0.07
	ニュージーランド	439,636,457	0.07
	オーストリア	360,823,969	0.06
	ポルトガル	313,335,708	0.05
	パナマ	274,658,435	0.04
	マン島	59,561,996	0.01
	小計	621,136,157,150	95.61
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	75,443,832	0.01
	香港	41,485,399	0.01
	小計	116,929,231	0.02
投資証券	アメリカ	9,016,448,245	1.39
	オーストラリア	642,775,481	0.10
	フランス	228,379,437	0.04
	シンガポール	171,107,020	0.03
	イギリス	135,321,132	0.02
	香港	115,848,832	0.02
	小計	10,309,880,147	1.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,089,438,945	2.78
合計(純資産総額)		649,652,405,473	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ458,223,834,68270.53イギリス23,854,013,4733.67カナダ21,994,776,1353.39スイス17,093,121,3162.63ドイツ16,503,705,0362.54フランス15,967,595,9002.46アイルランド11,325,321,9461.74オーストラリア10,484,624,3891.61オランダ10,328,840,1371.59スペイン5,588,573,7000.86スウェーデン5,053,984,8040.78イタリア4,485,520,8270.69デンマーク3,256,879,1160.50香港2,540,595,3450.39シンガポール2,096,665,0560.32フィンランド1,717,582,8290.26イスラエル1,681,619,4900.26ベルギー1,373,320,6290.21ケイマン1,254,211,1630.19ルクセンブルク1,216,989,0900.19ノルウェー970,335,5890.15リベリア777,536,1120.12ジャージー749,682,7200.12バミューダ706,554,9150.11キュラソー442,256,1860.07ニュージーランド439,636,4570.07オーストリア360,823,9690.06ポルトガル313,335,7080.05パナマ274,658,4350.04マン島59,561,9960.01小計621,136,157,15095.61新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア75,443,8320.01香港41,485,3990.01小計116,929,2310.02投資証券アメリカ9,016,448,2451.39オーストラリア642,775,4810.10フランス228,379,4370.04シンガポール171,107,0200.03イギリス135,321,1320.02香港115,848,8320.02小計10,309,880,1471.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,089,438,9452.78合計(純資産総額)649,652,405,473100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,692,980,730	2.11
	買建	カナダ	504,639,508	0.08
	買建	ドイツ	2,306,110,843	0.35
	買建	イギリス	972,473,229	0.15
	買建	オーストラリア	515,873,304	0.08

e border="0">資産の

2025/10/24 9:11