有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 8,358,485,964 | 8,358,485,964 | 21,531 | 21,531 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 10,774,198,811 | 10,774,198,811 | 26,309 | 26,309 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 13,311,577,217 | 13,311,577,217 | 29,584 | 29,584 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 15,289,835,110 | 15,289,835,110 | 30,533 | 30,533 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 30,092,371,505 | 30,092,371,505 | 31,466 | 31,466 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 50,422,555,346 | 50,422,555,346 | 45,151 | 45,151 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 70,525,655,206 | 70,525,655,206 | 48,960 | 48,960 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 96,801,127,646 | 96,801,127,646 | 59,326 | 59,326 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 140,397,913,513 | 140,397,913,513 | 75,689 | 75,689 |
| 第15期計算期間末 | (2025年 7月25日) | 166,288,572,013 | 166,288,572,013 | 86,874 | 86,874 |
| 2024年 8月末日 | 137,609,329,067 | ― | 74,055 | ― | |
| 9月末日 | 139,599,791,021 | ― | 74,912 | ― | |
| 10月末日 | 150,976,189,499 | ― | 80,586 | ― | |
| 11月末日 | 152,916,907,700 | ― | 81,072 | ― | |
| 12月末日 | 159,940,599,590 | ― | 84,299 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 162,099,748,731 | ― | 84,474 | ― | |
| 2月末日 | 154,179,649,447 | ― | 80,023 | ― | |
| 3月末日 | 148,728,226,475 | ― | 77,151 | ― | |
| 4月末日 | 141,726,401,315 | ― | 73,886 | ― | |
| 5月末日 | 152,883,698,509 | ― | 79,200 | ― | |
| 6月末日 | 160,058,895,268 | ― | 82,965 | ― | |
| 7月末日 | 167,750,605,571 | ― | 87,553 | ― | |
| 8月末日 | 168,758,810,038 | ― | 88,261 | ― | |
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