有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,965,083,023 | 1,965,083,023 | 10,110 | 10,110 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 3,500,525,790 | 3,500,525,790 | 16,673 | 16,673 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 4,931,176,773 | 4,931,176,773 | 20,290 | 20,290 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 7,108,640,556 | 7,108,640,556 | 24,857 | 24,857 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 8,358,485,964 | 8,358,485,964 | 21,531 | 21,531 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 10,774,198,811 | 10,774,198,811 | 26,309 | 26,309 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 13,311,577,217 | 13,311,577,217 | 29,584 | 29,584 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 15,289,835,110 | 15,289,835,110 | 30,533 | 30,533 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 30,092,371,505 | 30,092,371,505 | 31,466 | 31,466 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 50,422,555,346 | 50,422,555,346 | 45,151 | 45,151 |
| 2020年 8月末日 | 32,848,437,200 | ― | 33,738 | ― | |
| 9月末日 | 32,088,754,106 | ― | 32,414 | ― | |
| 10月末日 | 31,390,904,422 | ― | 31,506 | ― | |
| 11月末日 | 34,778,930,800 | ― | 35,133 | ― | |
| 12月末日 | 35,883,303,743 | ― | 36,144 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 37,341,185,744 | ― | 36,889 | ― | |
| 2月末日 | 38,777,886,790 | ― | 38,141 | ― | |
| 3月末日 | 42,376,718,278 | ― | 40,695 | ― | |
| 4月末日 | 44,994,015,050 | ― | 42,606 | ― | |
| 5月末日 | 46,261,297,659 | ― | 43,229 | ― | |
| 6月末日 | 48,596,182,413 | ― | 44,302 | ― | |
| 7月末日 | 51,098,951,351 | ― | 44,925 | ― | |
| 8月末日 | 55,496,767,607 | ― | 46,029 | ― | |
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